۲۱شیرز نخستین محصول قابل معامله اروپا برای سرمایه‌گذاری در ارزش‌گذاری آنتروپیک پیش از عرضه اولیه سهام را معرفی کرد
۱۵ اکتبر ۲۰۲۶
این محصول نخستین ابزار سرمایه‌گذاری است که در چارچوب ساختار جدید شرکت با هدف ویژه ۲۱شیرز منتشر می‌شود. این ساختار با فراهم کردن قابلیت‌های پیشرفته برای طراحی محصولات چنددارایی و ترکیبی، به سرمایه‌گذاران بازارهای عمومی امکان می‌دهد با همکاری فالکون‌ایکس، پیش از عرضه اولیه سهام آنتروپیک، در معرض تغییرات ارزش‌گذاری ضمنی این شرکت قرار بگیرند.
شرکت ۲۱شیرز (21shares)، یکی از پیشگامان جهانی در حوزه محصولات قابل معامله در بورس مبتنی بر ارزهای دیجیتال (ETP)، از راه‌اندازی محصول جدیدی با نام «21shares Anthropic Synthetic ETP» و نماد معاملاتی CLAU خبر داد. این محصول نخستین ابزار قابل معامله در بورس اروپا است که امکان سرمایه‌گذاری مستمر و بدون اهرم مالی بر مبنای ارزش‌گذاری ضمنی آنتروپیک، یکی از شرکت‌های پیشرو جهان در حوزه هوش مصنوعی، را پیش از عرضه اولیه سهام مورد انتظار این شرکت فراهم می‌کند.
| نماد معاملاتی | شناسه بین‌المللی اوراق بهادار (ISIN) | بورس | ارز | کارمزد | تاریخ آغاز فعالیت | ناشر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAU | CH1606386675 | بازار چندجانبه معاملاتی وین (Vienna MTF) تحت مدیریت بورس وین (Wiener Börse) | دلار آمریکا (USD) | نسبت کل هزینه‌ها: ۱٫۰۰ درصد کارمزد خروج: ۲٫۰۰ درصد | ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ | 21shares x FalconX Limited |
سرمایه‌گذارانی که قصد دارند از تغییرات ارزش‌گذاری ضمنی آنتروپیک در بازار بهره‌مند شوند، اکنون می‌توانند از طریق این محصول، به‌آسانی خریدوفروش سهام یا صندوق‌های قابل معامله شاخصی (ETF)، به چنین فرصتی دسترسی پیدا کنند. به این ترتیب، سرمایه‌گذاران می‌توانند پیش از عرضه اولیه سهام آنتروپیک که انتظار زیادی برای آن وجود دارد، از نظر اقتصادی در معرض تغییرات ارزش‌گذاری این شرکت قرار بگیرند.
راه‌اندازی این محصول با ایجاد یک شرکت با هدف ویژه (SPV) به نام «21shares x FalconX Limited» امکان‌پذیر شده است. این نهاد اختصاصی برای ارائه ابزارهای سرمایه‌گذاری با مواجهه مصنوعی با دارایی‌های پایه تأسیس شده و به‌صورت مستقل فعالیت می‌کند. ساختار جدید، قابلیت‌های ۲۱شیرز را در طراحی و مهندسی محصولات مالی به‌طور چشمگیری گسترش می‌دهد. در این چارچوب، تخصص ۲۱شیرز در ساختاربندی محصولات قابل معامله در بورس با توانمندی‌های فالکون‌ایکس در زمینه ترازنامه کارگزاری اصلی، اجرای معاملات در بازارهای متعدد و فعالیت در حوزه ابزارهای مشتقه ترکیب شده است. حاصل این همکاری، ایجاد سازوکاری تکرارپذیر برای عرضه مستقیم راهبردهای چنددارایی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش از عرضه اولیه سهام و ساختارهای مشتقه دارای بازده به سرمایه‌گذاران است.
برای فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری پیش از عرضه اولیه سهام، مواجهه با دارایی پایه به‌صورت فعال و از طریق ابزار مالی مبنای محصول تأمین می‌شود. این ابزار شامل قراردادهای سوآپ بازده کل (TRS) مبتنی بر شاخص «Kaiko Anthropic USD Reference Rate (USDT) (London)» است. قیمت مرجع روزانه این شاخص از قراردادهای آتی دائمی آنتروپیک در صرافی بایننس استخراج می‌شود. قراردادهای سوآپ یادشده امکان دنبال کردن عملکرد قراردادهای آتی دائمی فهرست‌شده را بدون استفاده از اهرم مالی فراهم می‌کنند.
دانکن مویر، رئیس و مدیر ارشد سرمایه‌گذاری ۲۱شیرز، گفت: «هوش مصنوعی پیشرو با سرعتی در حال جذب سرمایه است که در طول تاریخ، کمتر بخشی از اقتصاد توانسته با آن برابری کند. بااین‌حال، عوامل اصلی خلق ارزش در این حوزه همچنان در اختیار شرکت‌های خصوصی قرار دارند و دسترسی سرمایه‌گذاران به آن‌ها محدود است.»
او افزود: «سرمایه‌گذاران سنتی که می‌خواهند در این فرایند خلق ارزش سهیم شوند، با مشکل روزافزون دسترسی روبه‌رو هستند. ما ابزارهای ساختاری توسعه‌یافته در حوزه دارایی‌های دیجیتال را به سرمایه‌گذاری‌های جایگزین و چنددارایی وارد می‌کنیم. ارائه امکان سرمایه‌گذاری پیش از عرضه اولیه سهام در قالب یک محصول قابل معامله در بورس، این شکاف دسترسی را کاهش می‌دهد و به مدیران تخصیص سرمایه اجازه می‌دهد ارزش‌گذاری شرکت‌های خصوصی را به همان آسانی سهام سنتی یا صندوق‌های قابل معامله معامله کنند.»
آستین رید، مدیر ارشد بازرگانی و راهبرد فالکون‌ایکس، نیز گفت: «بازارهای مالی به‌سرعت در حال تحول هستند و سرمایه‌گذاران می‌خواهند به بخش‌هایی دسترسی داشته باشند که بیشترین اهمیت را دارند. عرضه این محصول تازه‌ترین نمونه از تلاش ۲۱شیرز برای ارائه محصولات متمایزی است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری مورد تقاضای مشتریان را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.»
او ادامه داد: «مشتاقیم همکاری خود را با ۲۱شیرز ادامه دهیم تا مجموعه گسترده‌تری از محصولات چنددارایی را به بازار عرضه کنیم.»
آن‌کلر موریس، مدیرعامل بخش شاخص‌ها و داده‌های تحلیلی کایکو (Kaiko)، درباره نقش این شرکت توضیح داد: «وظیفه کایکو این است که برای ۲۱شیرز و فالکون‌ایکس، یک قیمت مرجع عینی و شفاف از ارزش‌گذاری ضمنی آنتروپیک فراهم کند. این قیمت بر اساس فعالیت واقعی معاملات پیش از عرضه اولیه سهام در بازار قراردادهای دائمی تعیین می‌شود. به این ترتیب، ارزش خالص دارایی‌های محصول (NAV) بر قیمتی متکی خواهد بود که یک نهاد مستقل و معتبر در سطح سرمایه‌گذاران نهادی، به‌عنوان مدیر شاخص مرجع، تعیین می‌کند.»
منبع: ۲۱شیرز