از ChatGPT، گروک و کلود خواستیم یک سهم برای خرید در این هفته معرفی کنند؛ هیچ‌کدام تسلا را انتخاب نکردند
اریکا کولمن | ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۱:۲۶ صبح به وقت شرق آمریکا
بنزینگا و یاهو فایننس ممکن است از طریق برخی پیوندهای زیر، کمیسیون یا درآمد دریافت کنند.
از سه چت‌بات هوش مصنوعی خواسته شد یک سهم را برای خرید در این هفته معرفی کنند. هر سه شرکتی متفاوت از بخش‌های مختلف بازار را برگزیدند: ChatGPT شرکت GE Aerospace، گروک شرکت Netflix Inc. و کلود شرکت Valero Energy Corp. را پیشنهاد کردند.
وجه مشترک این انتخاب‌ها روشن بود: هر سه شرکت پیش از پایان معاملات روز جمعه گزارش مالی سه‌ماهه خود را منتشر می‌کنند و هر سه چت‌بات استدلال اصلی خود را بر همین رویداد بنا کرده بودند.
صبح دوشنبه، یک درخواست یکسان شامل ۱۰ بخش در اختیار هر چت‌بات قرار گرفت. از آن‌ها خواسته شد انتخاب برتر خود، محرک احتمالی قیمت، استدلال سرمایه‌گذاری، داده‌های کلیدی، مهم‌ترین ریسک، برنامه معاملاتی شامل قیمت ورود، هدف و حد ضرر، امتیاز اطمینان، دو گزینه جایگزین و منابع مورد استفاده را مشخص کنند.
مقایسه سریع انتخاب‌ها
| چت‌بات | انتخاب برتر | محرک احتمالی | قیمت مبنا | هدف هفتگی | حد ضرر | اطمینان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | GE Aerospace (NYSE: GE) | گزارش سه‌ماهه سوم، سه‌شنبه ۲۰ اکتبر، پیش از آغاز معاملات | ۳۱۳٫۸۳ دلار | ۳۳۰ دلار؛ ۵٫۲٪ رشد | ۲۹۹ دلار؛ ۴٫۷٪ افت | ۶ از ۱۰ |
| گروک | Netflix Inc. (NASDAQ: NFLX) | گزارش سه‌ماهه سوم، سه‌شنبه ۲۰ اکتبر، پس از پایان معاملات | ۷۰٫۵۳ دلار | ۷۶ تا ۷۸ دلار؛ ۷٫۸٪ تا ۱۰٫۶٪ رشد | ۶۶ دلار؛ ۶٫۴٪ افت | ۷ از ۱۰ |
| کلود | Valero Energy Corp. (NYSE: VLO) | گزارش سه‌ماهه سوم، پنجشنبه ۲۲ اکتبر، پیش از آغاز معاملات | ۴۴۴٫۷۱ دلار | ۴۷۲ دلار؛ ۶٫۱٪ رشد | ۴۲۶ دلار؛ ۴٫۲٪ افت | ۶ از ۱۰ |
درصدهای رشد و افت هدف قیمتی و حد ضرر، نسبت به قیمت مبنایی محاسبه شده‌اند که هر چت‌بات اعلام کرده است.
انتخاب ChatGPT: شرکت GE Aerospace
ChatGPT گزارش روز سه‌شنبه GE را محرکی کوتاه‌مدت برای سهام این شرکت پس از ضعف بازار در هفته گذشته دانست. این چت‌بات به چهار فصل متوالی عملکرد بهتر از پیش‌بینی سود اشاره کرد و افزود که پوشش تحلیلی بازار درباره شرکت عمدتاً خوش‌بینانه است. تقاضا در صنعت هوافضا نیز همچنان یکی از محورهای اصلی استدلال سرمایه‌گذاری برای این سهم به شمار می‌رود.
به گفته ChatGPT، تا ۱۶ اکتبر، سهام GE از ابتدای سال میلادی ۱٫۸۸ درصد رشد کرده بود. این سهم در بازه ۵۲ هفته‌ای بین ۲۶۸٫۹۱ تا ۳۸۸٫۸۴ دلار معامله شده و شاخص قدرت نسبی ۱۴روزه آن با عدد ۴۶٫۰۸، وضعیتی خنثی را نشان می‌داد. این چت‌بات همچنین به تأیید دوباره توصیه «عملکرد بهتر از بازار» از سوی برنستین در ۱۶ اکتبر و کاهش هدف قیمتی سهام به ۳۷۷ دلار از سوی دویچه بانک در ۱۳ اکتبر اشاره کرد.
از نظر ChatGPT، مهم‌ترین ریسک این است که پیش‌بینی‌های مدیریت شرکت ناامیدکننده باشد یا تقاضا برای خدمات موتورهای هواپیما کاهش پیدا کند؛ اتفاقی که می‌تواند پس از انتشار گزارش مالی به افت قیمت سهم منجر شود. این چت‌بات محدوده ۳۱۰ تا ۳۱۶ دلار را برای ورود به معامله پیشنهاد کرد.
انتخاب گروک: نتفلیکس
گروک رویکردی خلاف جریان بازار را انتخاب کرد. بر اساس داده‌های بازار بنزینگا پرو، سهام نتفلیکس از ابتدای سال حدود ۲۵ درصد افت کرده و نزدیک به کف بازه ۵۲ هفته‌ای خود، یعنی محدوده ۶۵٫۰۸ تا ۱۲۴٫۸۶ دلار، معامله می‌شود.
استدلال این چت‌بات این بود که سهام شرکتی که به‌شدت افت کرده و حجم معاملات بالایی دارد، می‌تواند در صورت انتشار گزارش مالی بهتر از انتظار با جهشی چشمگیر روبه‌رو شود. نتفلیکس نیز نخستین شرکت از میان شرکت‌های بزرگ فناوری است که این هفته گزارش مالی خود را منتشر می‌کند.
گروک به حرکت قیمتی حدود ۹٫۵ درصدی که بازار اختیار معامله برای سهام پیش‌بینی می‌کرد اشاره کرد؛ حرکتی که می‌توانست در هر یک از دو جهت صعودی یا نزولی رخ دهد. این چت‌بات همچنین سود هر سهم مورد انتظار تحلیلگران را حدود ۰٫۸۲ دلار برآورد کرد و به رشد بخش اشتراک‌های دارای تبلیغات در نتفلیکس توجه نشان داد.
ضعف شاخص‌های تبلیغاتی، کاهش سرعت تعامل کاربران و ارائه پیش‌بینی‌های محتاطانه از سوی مدیریت شرکت، مهم‌ترین ریسک‌هایی بودند که گروک برشمرد.
گروک از میان سه چت‌بات بیشترین اطمینان را به انتخاب خود داشت و به آن امتیاز ۷ از ۱۰ داد.
انتخاب کلود: والرو انرژی
کلود به سراغ بخش انرژی رفت؛ بخشی که در معاملات روز جمعه پیشتاز بازار بود، در حالی که سهام فناوری عملکرد ضعیف‌تری داشتند. کلود به گزارشی از رویترز استناد کرد که بر اساس داده‌های شرکت ورتکسا منتشر شده بود و نشان می‌داد صادرات نفت خام ایران از طریق دریا در ماه سپتامبر و تا اکتبر به صفر رسیده است.
از دید کلود، محدودیت عرضه می‌تواند به حفظ حاشیه سود بالای پالایشگاه‌ها در سه‌ماهه‌ای که والرو نتایج آن را منتشر می‌کند کمک کند. انتشار گزارش در صبح پنجشنبه نیز این فرصت را فراهم می‌کند که سرمایه‌گذاران دو جلسه معاملاتی کامل تا پایان روز جمعه برای معامله بر اساس نتایج شرکت در اختیار داشته باشند.
به گفته کلود، مهم‌ترین ریسک، انتشار خبری درباره کاهش تنش میان آمریکا و ایران است. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) صبح دوشنبه از قبل حدود ۲ درصد افت کرده بود و کاهش بیشتر قیمت نفت می‌توانست پیش از انتشار گزارش والرو در روز پنجشنبه بر سهام پالایشگاه‌ها فشار وارد کند.
نقاط اشتراک انتخاب‌های چت‌بات‌ها
هیچ سهمی انتخاب اول بیش از یک چت‌بات نبود، اما سه شرکت در فهرست دو چت‌بات حضور داشتند:
- نتفلیکس: انتخاب اول گروک و انتخاب سوم کلود بود.
- شرکت تسلا (NASDAQ: TSLA): در فهرست ChatGPT و گروک رتبه دوم را داشت. تسلا قرار بود روز چهارشنبه ۲۱ اکتبر نتایج سه‌ماهه سوم خود را منتشر کند.
- شرکت متا پلتفرمز (NASDAQ: META): در فهرست ChatGPT رتبه سوم و در فهرست کلود رتبه دوم را کسب کرد. متا نیز چهارشنبه گزارش مالی خود را منتشر می‌کرد. کلود این گزارش را آزمونی برای سنجش هزینه‌کرد شرکت در حوزه هوش مصنوعی دانست؛ آن هم پس از افت هفتگی ۴٫۵ درصدی شاخص نزدک.
گروک شرکت Lam Research Corp. را نیز در فهرست خود قرار داد. این شرکت قرار بود گزارش مالی سه‌ماهه نخست سال مالی خود را چهارشنبه پس از پایان معاملات منتشر کند. گروک در انتخاب این سهم به تقاضا برای تجهیزات ساخت ویفر مورد استفاده در تولید تراشه‌های هوش مصنوعی استناد کرد.
گام بعدی چیست؟
نتایج شرکت‌ها به‌سرعت منتشر می‌شوند: GE روز سه‌شنبه پیش از آغاز معاملات، نتفلیکس پس از پایان معاملات همان روز و والرو صبح پنجشنبه گزارش مالی خود را ارائه می‌کنند.
سهام معرفی‌شده در این مقاله بر اساس خروجی چت‌بات‌های هوش مصنوعی انتخاب شده‌اند و توصیه سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شوند.
عکس: TSViPhoto / Shutterstock