صندوق فرصت‌های هوش مصنوعی و فناوری ویرتوس منابع پرداخت سود تقسیمی را اعلام کرد؛ اطلاعیه بخش ۱۹(الف)

هارتفورد، کنتیکت، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ — صندوق فرصت‌های هوش مصنوعی و فناوری ویرتوس (بورس نیویورک: AIO) پیش‌تر در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶، پرداخت سود تقسیمی ماهانه زیر را اعلام کرده بود:

بر اساس مفاد برنامه پرداخت سود تقسیمی مدیریت‌شده صندوق، هدف این است که سطح پرداخت‌ها در میزان نسبتاً ثابتی حفظ شود. این پرداخت‌ها ممکن است به‌طور جزئی یا کامل از محل درآمد خالص سرمایه‌گذاری، سود سرمایه‌ای تحقق‌یافته یا ترکیبی از این دو تأمین شوند. بااین‌حال، سهام‌داران باید توجه داشته باشند که اگر مجموع درآمد خالص سرمایه‌گذاری و سود خالص سرمایه‌ای تحقق‌یافته صندوق کمتر از مبلغ پرداخت تعیین‌شده باشد، کسری از محل دارایی‌های صندوق تأمین خواهد شد و به‌منزله بازگشت بخشی از سرمایه سهام‌داران خواهد بود. مبلغ پرداختی یا مفاد برنامه پرداخت سود تقسیمی مدیریت‌شده صندوق نباید مبنای نتیجه‌گیری درباره عملکرد سرمایه‌گذاری آن قرار گیرد.

برآورد صندوق از منابع تأمین پرداخت‌های سود تقسیمی به شرح زیر است:

(۱) سال مالی از ۱ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شده است.

اطلاعات مربوط به عملکرد صندوق و نرخ‌های پرداخت سود تقسیمی در ادامه آمده است. توجه داشته باشید که تمام ارقام عملکرد بر اساس ارزش خالص دارایی‌های صندوق (NAV) محاسبه شده‌اند، نه قیمت بازار سهام آن. این ارقام لزوماً بیانگر عملکرد سرمایه‌گذاری هر سهام‌دار به‌صورت انفرادی نیستند.

مبالغ و منابع پرداخت‌های سود تقسیمی اعلام‌شده در این اطلاعیه صرفاً برآورد هستند و برای گزارش‌دهی مالیاتی ارائه نشده‌اند. مبالغ و منابع واقعی پرداخت‌ها برای مقاصد مالیاتی به عملکرد سرمایه‌گذاری صندوق در باقی‌مانده سال مالی بستگی دارند و ممکن است در پی تغییر مقررات مالیاتی اصلاح شوند. صندوق یا کارگزار شما فرم 1099-DIV مربوط به سال تقویمی را ارسال خواهد کرد که مشخص می‌کند کدام پرداخت‌ها باید برای محاسبه مالیات بر درآمد فدرال گزارش شوند.

درباره صندوق

صندوق فرصت‌های هوش مصنوعی و فناوری ویرتوس یک صندوق سرمایه‌گذاری بسته و متنوع است که هدف آن کسب بازده کل از طریق ترکیبی از درآمد جاری، سودهای سرمایه‌ای جاری و افزایش بلندمدت ارزش سرمایه است. این صندوق از رویکردی چنددارایی مبتنی بر تحقیقات بنیادی استفاده می‌کند و با تخصیص پویا به بخش‌های جذاب بدهی و سهام شرکت‌ها، در پی دستیابی به نسبت مطلوب ریسک به بازده است. مدت فعالیت صندوق محدود است و در صورت تأییدنشدن تمدید از سوی هیئت‌امنای صندوق، فعالیت آن در حدود ۲۹ اکتبر ۲۰۳۱ پایان خواهد یافت. هیئت‌امنا می‌تواند مدت فعالیت صندوق را حداکثر ۱۸ ماه تمدید کند.

شرکت Virtus Investment Advisers, LLC، مشاور سرمایه‌گذاری ثبت‌شده و وابسته به Virtus Investment Partners, Inc.، و Voya Investment Management به‌ترتیب بر اساس قرارداد مشاوره و قرارداد مشاوره فرعی، خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری را به صندوق ارائه می‌کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره صندوق، با واحد خدمات سهام‌داران از طریق شماره (866) 270-7788 یا نشانی ایمیل [email protected] تماس بگیرید یا به بخش صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسته در وب‌سایت virtus.com مراجعه کنید.

ریسک‌های صندوق

سرمایه‌گذاری در صندوق با ریسک همراه است و احتمال از دست رفتن اصل سرمایه وجود دارد. ممکن است هنگام فروش سهام صندوق، ارزش آن کمتر از مبلغی باشد که سرمایه‌گذار برای خرید پرداخته است. سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسته ممکن است با قیمتی بالاتر یا پایین‌تر از ارزش خالص دارایی‌های آن‌ها معامله شود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اهداف سرمایه‌گذاری و ریسک‌های صندوق، گزارش سالانه آن را مطالعه کنید. نسخه آخرین گزارش سالانه صندوق از طریق بخش صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسته در وب‌سایت virtus.com در دسترس است. همچنین می‌توانید با تماس با واحد خدمات سهام‌داران، مطابق اطلاعات تماس درج‌شده در انتهای این اطلاعیه، نسخه گزارش را به‌رایگان دریافت کنید.

درباره Virtus Investment Partners, Inc.

شرکت Virtus Investment Partners (بورس نیویورک: VRTS) مجموعه‌ای متمایز از شرکت‌های تخصصی مدیریت سرمایه‌گذاری است که تمرکز ویژه‌ای بر موفقیت بلندمدت سرمایه‌گذاران حقیقی و نهادی دارند. این شرکت از طریق مدیران سرمایه‌گذاری خود که هر یک سبک سرمایه‌گذاری و فرایند تصمیم‌گیری مستقل و متمایزی دارند، و همچنین از طریق برخی مشاوران فرعی منتخب، محصولات و خدمات سرمایه‌گذاری ارائه می‌کند. راهکارهای سرمایه‌گذاری این شرکت در حوزه‌ها و قالب‌های گوناگون عرضه می‌شوند تا نیازهای طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران را پوشش دهند. اطلاعات بیشتر درباره شرکت، شرکای سرمایه‌گذاری و راهبردهای آن در وب‌سایت virtus.com در دسترس است.

نسخه اصلی این اطلاعیه در وب‌سایت Business Wire منتشر شده است: https://www.businesswire.com/news/home/20261028707908/en/

اطلاعات تماس

برای دریافت اطلاعات بیشتر:
واحد خدمات سهام‌داران
تلفن: (866) 270-7788
ایمیل: [email protected]